ARZUM

Yapay Zeka Destekli Grafik, Temel Analiz ve Backtest Detayı

AI DURUMU: SAT
ANLIK FIYAT
1,82 TL
Son İşlem Fiyatı
SMA50 TREND ÇIZGISI
2,14 TL
📉 Trend Altında (Ayı)
SISTEM ÖNERISI
❌ SATIM / NAKİT
Stratejik İşlem Koridoru
TARİHSEL GÜVEN ORANI
%0,00
Son 1 Algoritmik İşlem

🧠 Algoritma Karar Gerekçesi

ARZUM hissesi incelendiğinde, anlık fiyatın (1,82 TL) 50 günlük hareketli ortalama olan 2,14 TL değerine göre konumu Aşağı yönlü ana trendi (Düşüş) desteklemektedir. RSI indikatörünün ürettiği aşırı alım/satım doygunluk sinyalleri ve son 20 günlük hacim sapmaları da hesaba katılarak en mantıklı finansal aksiyon olarak "SAT" kararına varılmıştır. Bu strateji geçmiş verilerde test edildiğinde %0,00 başarı oranı göstermiştir.

📊 Son 6 Aylık İşlem Geçmişi

Tarih Kapanış Fiyatı Günlük Değişim İşlem Hacmi (Lot)
25.07.2026 1,82 TL -2,67% 0
24.07.2026 1,82 TL -2,67% 10.718.167
23.07.2026 1,87 TL +2,19% 36.909.995
22.07.2026 1,83 TL -1,08% 13.977.059
21.07.2026 1,85 TL -1,60% 8.754.065
20.07.2026 1,88 TL 0,00% 7.493.003
17.07.2026 1,88 TL -1,57% 9.472.958
16.07.2026 1,91 TL -0,52% 12.955.970
14.07.2026 1,92 TL +1,05% 10.061.655
13.07.2026 1,90 TL -3,06% 16.510.855
10.07.2026 1,96 TL -1,51% 20.273.562
09.07.2026 1,99 TL +4,74% 90.655.827
08.07.2026 1,90 TL -2,56% 12.358.593
07.07.2026 1,95 TL -0,51% 10.231.892
06.07.2026 1,96 TL -1,01% 11.170.206
03.07.2026 1,98 TL -7,48% 52.515.171
02.07.2026 2,14 TL +9,74% 37.884.817
01.07.2026 1,95 TL -0,51% 8.463.089
30.06.2026 1,96 TL -1,01% 8.911.180
29.06.2026 1,98 TL -2,46% 8.746.697
26.06.2026 2,03 TL 0,00% 9.307.655
25.06.2026 2,03 TL -0,98% 12.668.075
24.06.2026 2,05 TL -4,65% 15.802.637
23.06.2026 2,15 TL 0,00% 12.296.131
22.06.2026 2,15 TL -6,52% 56.567.773
19.06.2026 2,30 TL +3,14% 32.314.297
18.06.2026 2,23 TL +0,90% 53.972.372
17.06.2026 2,21 TL -1,78% 10.323.054
16.06.2026 2,25 TL +0,45% 32.055.045
15.06.2026 2,24 TL +2,28% 13.785.605
12.06.2026 2,19 TL 0,00% 14.292.462
11.06.2026 2,19 TL 0,00% 14.612.118
10.06.2026 2,19 TL -1,79% 11.710.689
09.06.2026 2,23 TL -0,89% 9.835.559
08.06.2026 2,25 TL -1,32% 16.069.066
05.06.2026 2,28 TL -1,72% 11.498.959
04.06.2026 2,32 TL -1,28% 12.460.082
03.06.2026 2,35 TL -2,89% 13.367.761
02.06.2026 2,42 TL 0,00% 14.729.907
01.06.2026 2,42 TL +0,83% 15.120.262
29.05.2026 2,40 TL 0,00% 0
28.05.2026 2,40 TL 0,00% 0
27.05.2026 2,40 TL 0,00% 0
26.05.2026 2,40 TL 0,00% 5.642.167
25.05.2026 2,40 TL +0,84% 12.988.557
22.05.2026 2,38 TL +9,68% 28.532.127
21.05.2026 2,17 TL -9,96% 21.858.646
20.05.2026 2,41 TL -2,82% 11.265.062
18.05.2026 2,48 TL -0,80% 14.613.821
15.05.2026 2,50 TL -2,72% 11.889.016
14.05.2026 2,57 TL 0,00% 18.602.715
13.05.2026 2,57 TL -2,28% 18.570.547
12.05.2026 2,63 TL -2,95% 25.815.300
11.05.2026 2,71 TL 0,00% 25.855.995
08.05.2026 2,71 TL -0,37% 26.999.704
07.05.2026 2,72 TL +0,74% 24.403.437
06.05.2026 2,70 TL +2,66% 23.919.801
05.05.2026 2,63 TL -2,23% 28.151.658
04.05.2026 2,69 TL +0,37% 29.196.706
30.04.2026 2,68 TL 0,00% 18.588.901
29.04.2026 2,68 TL +1,13% 41.948.118
28.04.2026 2,65 TL -4,33% 42.725.942
27.04.2026 2,77 TL +1,84% 39.962.806
24.04.2026 2,72 TL -0,73% 20.106.023
22.04.2026 2,74 TL -1,08% 37.440.228
21.04.2026 2,77 TL -1,42% 52.530.273
20.04.2026 2,81 TL -3,10% 237.583.255
17.04.2026 2,90 TL -9,94% 327.017.603
16.04.2026 3,22 TL -9,80% 86.123.828
15.04.2026 3,57 TL +5,93% 39.695.923
14.04.2026 3,37 TL +3,06% 36.257.164
13.04.2026 3,27 TL -3,25% 31.854.548
10.04.2026 3,38 TL -1,17% 49.986.927
09.04.2026 3,42 TL +3,95% 84.910.601
08.04.2026 3,29 TL +3,79% 46.865.257
07.04.2026 3,17 TL -3,65% 45.034.784
06.04.2026 3,29 TL +1,23% 248.725.082
03.04.2026 3,25 TL +9,80% 28.038.737
02.04.2026 2,96 TL +8,03% 90.651.668
01.04.2026 2,74 TL -0,36% 27.521.741
31.03.2026 2,75 TL +4,96% 85.685.890
30.03.2026 2,62 TL +6,94% 28.822.587
27.03.2026 2,45 TL -9,59% 55.531.481
26.03.2026 2,71 TL +9,72% 50.440.654
25.03.2026 2,47 TL -1,98% 13.271.609
24.03.2026 2,52 TL -2,33% 11.676.400
23.03.2026 2,58 TL -1,15% 17.738.757
19.03.2026 2,61 TL -0,38% 3.951.942
18.03.2026 2,62 TL -1,87% 8.443.015
17.03.2026 2,67 TL +0,75% 8.829.047
16.03.2026 2,65 TL -1,49% 9.351.056
13.03.2026 2,69 TL -2,54% 9.934.354
12.03.2026 2,76 TL -2,82% 23.061.471
11.03.2026 2,84 TL +2,90% 29.087.112
10.03.2026 2,76 TL +4,94% 18.643.979
09.03.2026 2,63 TL +2,73% 32.438.313
06.03.2026 2,56 TL +1,99% 23.265.666
05.03.2026 2,51 TL +2,45% 13.538.273
04.03.2026 2,45 TL +1,24% 16.096.816
03.03.2026 2,42 TL -0,41% 25.807.824
02.03.2026 2,43 TL -7,60% 24.377.202
27.02.2026 2,63 TL -2,59% 21.263.734
26.02.2026 2,70 TL +2,27% 39.346.557
25.02.2026 2,64 TL -1,12% 27.761.345
24.02.2026 2,67 TL -4,30% 31.288.119
23.02.2026 2,79 TL +1,82% 47.922.065
20.02.2026 2,74 TL 0,00% 14.719.759
19.02.2026 2,74 TL -4,86% 20.137.434
18.02.2026 2,88 TL -3,68% 29.583.497
17.02.2026 2,99 TL -1,64% 34.130.077
16.02.2026 3,04 TL -1,62% 39.024.893
13.02.2026 3,09 TL -6,36% 93.585.976
12.02.2026 3,30 TL -2,37% 163.289.167
11.02.2026 3,38 TL +8,68% 138.798.331
10.02.2026 3,11 TL +9,89% 104.612.132
09.02.2026 2,83 TL +9,69% 68.586.476
06.02.2026 2,58 TL -2,64% 37.214.805
05.02.2026 2,65 TL +6,85% 55.980.547
04.02.2026 2,48 TL +1,22% 44.783.031
03.02.2026 2,45 TL -2,39% 40.846.226
02.02.2026 2,51 TL -1,18% 41.710.630
30.01.2026 2,54 TL +4,96% 113.423.560
29.01.2026 2,42 TL +3,42% 33.141.672
28.01.2026 2,34 TL -0,43% 14.716.670
27.01.2026 2,35 TL +0,86% 12.293.663
26.01.2026 2,33 TL 0,00% 8.621.207
⚖️
BİLGİLENDİRME VE SORUMLULUK REDDİ BEYANI

Bu detay sayfasında sunulan ARZUM hissesine ait indikatör analizleri, SMA50 hareketli ortalaması, RSI formasyonları, F/K temel filtreleri ve tarihsel backtest başarı oranları tamamen matematiksel modellemeden ibarettir. Burada sunulan analiz ve strateji etiketleri kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

⚙️
🤖 AI HİBRİT SİNYAL MOTORU (V2) NASIL ÇALIŞIR?

Bu sistem, sadece fiyat grafiklerine bakarak kararsız ve sahte sinyaller üreten klasik indikatörlerin aksine, 4 farklı akıllı koruma katmanını ve zamana duyarlı seans disiplinini harmanlayan hibrit bir borsa asistanıdır. Sistem her taramada sırasıyla şu filtreleri ve kuralları otonom olarak uygular:

1. Temel Analiz Süzgeci (F/K Oranı) Yahoo Finance API üzerinden şirketin güncel rasyoları taranır. Grafik ne kadar iyi olursa olsun, F/K oranı risk sınırını (F/K > 35) aşmışsa sistem yatırımı bloke eder ve "TEMEL RİSK" korumasını devreye alır.
2. Makro Piyasa Filtresi (BIST 100 Trend Onayı) Borsa İstanbul genel yönü (XU100) canlı analiz edilir. Endeks düşüş trendindeyse (SMA50 altındaysa), ayı piyasası riski nedeniyle hisselerdeki agresif "AL" sinyalleri otomatik olarak "TEMKİNLİ" moduna düşürülür.
3. Seans Zamanı ve Testere Piyasası Koruması Açılışta (09:55-10:10) spekülatif hareketlerden korunmak için işlemler kilitlenir. Gün ortasında (12:00-14:00) ise testere piyasasına kapılmamak ve aşırı işlem (overtrading) yapmamak için sinyaller otomatik olarak yumuşatılır.
4. Dinamik Kapanış ve Hacim Doğrulaması Günlük hacim, son 20 günün ortalamasını %15 aşmışsa sinyal "GÜÇLÜ AL" seviyesine yükseltilir. Saat 17:00'den sonra ise kapanış volatilitesinden korunmak ve kârı kilitlemek için Stop-Loss marjı otonom olarak %1.5'e daraltılır.

📌 Kasa Disiplini ve Canlı Backtest: Sistem "AL" konumu onaylanan her işlem için otomatik matematiksel koruma koridoru hesaplar. Gösterilen başarı oranları bizzat bu kuralların ilgili hissenin geçmiş verilerindeki simülasyon (Backtest) kanıtıdır.