MGROS

Yapay Zeka Destekli Grafik, Temel Analiz ve Backtest Detayı

AI DURUMU: SAT
ANLIK FIYAT
623,00 TL
Son İşlem Fiyatı
SMA50 TREND ÇIZGISI
660,69 TL
📉 Trend Altında (Ayı)
SISTEM ÖNERISI
❌ SATIM / NAKİT
Stratejik İşlem Koridoru
TARİHSEL GÜVEN ORANI
%50,00
Son 2 Algoritmik İşlem

🧠 Algoritma Karar Gerekçesi

MGROS hissesi incelendiğinde, anlık fiyatın (623,00 TL) 50 günlük hareketli ortalama olan 660,69 TL değerine göre konumu Aşağı yönlü ana trendi (Düşüş) desteklemektedir. RSI indikatörünün ürettiği aşırı alım/satım doygunluk sinyalleri ve son 20 günlük hacim sapmaları da hesaba katılarak en mantıklı finansal aksiyon olarak "SAT" kararına varılmıştır. Bu strateji geçmiş verilerde test edildiğinde %50,00 başarı oranı göstermiştir.

📊 Son 6 Aylık İşlem Geçmişi

Tarih Kapanış Fiyatı Günlük Değişim İşlem Hacmi (Lot)
25.07.2026 623,00 TL -1,19% 0
24.07.2026 623,00 TL -1,19% 1.461.437
23.07.2026 630,50 TL -1,33% 1.450.087
22.07.2026 639,00 TL +0,47% 2.100.323
21.07.2026 636,00 TL -2,08% 3.473.106
20.07.2026 649,50 TL +2,20% 2.507.246
17.07.2026 635,50 TL +1,36% 2.499.036
16.07.2026 627,00 TL +3,12% 3.532.270
14.07.2026 608,00 TL -2,88% 4.989.012
13.07.2026 626,00 TL +0,08% 1.678.553
10.07.2026 625,50 TL -0,08% 2.947.862
09.07.2026 626,00 TL -2,11% 1.545.684
08.07.2026 639,50 TL -1,39% 1.942.411
07.07.2026 648,50 TL +1,49% 2.250.986
06.07.2026 639,00 TL +1,03% 1.775.451
03.07.2026 632,50 TL +0,48% 2.332.368
02.07.2026 629,50 TL -4,48% 3.711.579
01.07.2026 659,00 TL -1,57% 2.066.175
30.06.2026 669,50 TL -0,37% 3.055.044
29.06.2026 672,00 TL -2,40% 1.431.983
26.06.2026 688,50 TL -0,79% 1.425.286
25.06.2026 694,00 TL -0,50% 1.565.020
24.06.2026 697,50 TL +0,14% 1.675.445
23.06.2026 696,50 TL +1,75% 1.297.337
22.06.2026 684,50 TL -0,36% 935.282
19.06.2026 687,00 TL -1,58% 997.535
18.06.2026 698,00 TL +2,50% 1.709.802
17.06.2026 681,00 TL -2,51% 1.884.173
16.06.2026 698,50 TL -0,07% 1.934.155
15.06.2026 699,00 TL +3,94% 2.462.141
12.06.2026 672,50 TL +0,90% 2.571.595
11.06.2026 666,50 TL -0,22% 1.363.874
10.06.2026 668,00 TL -0,89% 1.340.220
09.06.2026 674,00 TL +1,28% 2.181.395
08.06.2026 665,50 TL +0,53% 1.962.695
05.06.2026 662,00 TL -0,08% 1.615.480
04.06.2026 662,50 TL -0,67% 1.959.335
03.06.2026 667,00 TL -1,33% 1.582.173
02.06.2026 676,00 TL +1,81% 2.724.780
01.06.2026 664,00 TL +0,76% 2.096.118
29.05.2026 659,00 TL 0,00% 0
28.05.2026 659,00 TL 0,00% 0
27.05.2026 659,00 TL 0,00% 0
26.05.2026 659,00 TL -3,02% 640.106
25.05.2026 679,50 TL -1,02% 1.665.766
22.05.2026 686,50 TL +4,17% 3.506.450
21.05.2026 659,00 TL -3,87% 1.965.479
20.05.2026 685,50 TL +3,16% 2.005.297
18.05.2026 664,50 TL -2,64% 2.113.454
15.05.2026 682,50 TL -5,73% 2.967.806
14.05.2026 724,00 TL +3,43% 3.005.288
13.05.2026 700,00 TL +3,17% 4.226.497
12.05.2026 678,50 TL -0,29% 3.395.510
11.05.2026 680,50 TL -1,09% 2.075.272
08.05.2026 688,00 TL -0,86% 1.704.259
07.05.2026 694,00 TL +1,54% 1.788.673
06.05.2026 683,50 TL +6,22% 5.101.224
05.05.2026 643,50 TL +0,47% 3.237.161
04.05.2026 640,50 TL -0,16% 2.541.203
30.04.2026 641,50 TL +2,48% 2.036.259
29.04.2026 626,00 TL +1,29% 1.386.975
28.04.2026 618,00 TL -2,52% 1.586.556
27.04.2026 634,00 TL -0,70% 1.706.308
24.04.2026 638,50 TL -2,89% 3.100.512
22.04.2026 657,50 TL -0,83% 2.128.196
21.04.2026 663,00 TL +0,45% 1.930.122
20.04.2026 660,00 TL -1,93% 1.663.731
17.04.2026 673,00 TL +2,05% 3.319.622
16.04.2026 659,50 TL +0,46% 2.144.171
15.04.2026 656,50 TL +1,16% 2.108.030
14.04.2026 649,00 TL +1,25% 3.437.701
13.04.2026 641,00 TL -2,29% 2.311.188
10.04.2026 656,00 TL +2,42% 3.119.382
09.04.2026 640,50 TL +2,07% 2.679.332
08.04.2026 627,50 TL +4,58% 3.247.531
07.04.2026 600,00 TL -0,99% 1.385.183
06.04.2026 606,00 TL +0,83% 1.620.216
03.04.2026 601,00 TL -3,14% 1.882.459
02.04.2026 620,50 TL +0,57% 2.578.555
01.04.2026 617,00 TL +2,41% 1.711.719
31.03.2026 602,50 TL +1,35% 2.565.185
30.03.2026 594,50 TL -1,41% 1.286.422
27.03.2026 603,00 TL +0,42% 1.843.312
26.03.2026 600,50 TL -0,66% 2.537.002
25.03.2026 604,50 TL +3,16% 3.166.567
24.03.2026 586,00 TL -1,60% 1.563.838
23.03.2026 595,50 TL +1,97% 3.140.911
19.03.2026 584,00 TL -1,43% 1.288.291
18.03.2026 592,50 TL -0,75% 1.836.610
17.03.2026 597,00 TL +0,93% 1.394.155
16.03.2026 591,50 TL -2,23% 2.122.354
13.03.2026 605,00 TL -0,41% 3.037.372
12.03.2026 607,50 TL +0,75% 4.012.022
11.03.2026 603,00 TL 0,00% 3.360.033
10.03.2026 603,00 TL +4,42% 2.859.663
09.03.2026 577,50 TL +1,14% 3.542.443
06.03.2026 571,00 TL -5,07% 4.128.203
05.03.2026 601,50 TL -3,14% 4.369.884
04.03.2026 621,00 TL -1,74% 2.499.895
03.03.2026 632,00 TL -3,14% 3.580.209
02.03.2026 652,50 TL +1,08% 2.929.750
27.02.2026 645,50 TL -2,86% 4.299.132
26.02.2026 664,50 TL -0,52% 4.047.346
25.02.2026 668,00 TL +0,53% 2.666.845
24.02.2026 664,50 TL 0,00% 2.726.416
23.02.2026 664,50 TL 0,00% 2.455.377
20.02.2026 664,50 TL -0,23% 4.077.551
19.02.2026 666,00 TL -2,92% 3.257.332
18.02.2026 686,00 TL -0,29% 4.708.816
17.02.2026 688,00 TL -1,01% 2.067.090
16.02.2026 695,00 TL +1,24% 3.309.067
13.02.2026 686,50 TL +1,10% 4.350.169
12.02.2026 679,00 TL +0,74% 5.695.579
11.02.2026 674,00 TL +1,20% 3.366.788
10.02.2026 666,00 TL -0,67% 2.696.523
09.02.2026 670,50 TL +2,68% 3.389.252
06.02.2026 653,00 TL +0,85% 2.463.923
05.02.2026 647,50 TL -2,41% 2.573.649
04.02.2026 663,50 TL +1,45% 4.050.850
03.02.2026 654,00 TL +2,67% 7.121.584
02.02.2026 637,00 TL 0,00% 5.996.579
30.01.2026 637,00 TL +1,84% 8.774.125
29.01.2026 625,50 TL +1,05% 7.694.733
28.01.2026 619,00 TL +0,90% 4.131.900
27.01.2026 613,50 TL -3,31% 4.111.702
26.01.2026 634,50 TL 0,00% 3.743.104
⚖️
BİLGİLENDİRME VE SORUMLULUK REDDİ BEYANI

Bu detay sayfasında sunulan MGROS hissesine ait indikatör analizleri, SMA50 hareketli ortalaması, RSI formasyonları, F/K temel filtreleri ve tarihsel backtest başarı oranları tamamen matematiksel modellemeden ibarettir. Burada sunulan analiz ve strateji etiketleri kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

⚙️
🤖 AI HİBRİT SİNYAL MOTORU (V2) NASIL ÇALIŞIR?

Bu sistem, sadece fiyat grafiklerine bakarak kararsız ve sahte sinyaller üreten klasik indikatörlerin aksine, 4 farklı akıllı koruma katmanını ve zamana duyarlı seans disiplinini harmanlayan hibrit bir borsa asistanıdır. Sistem her taramada sırasıyla şu filtreleri ve kuralları otonom olarak uygular:

1. Temel Analiz Süzgeci (F/K Oranı) Yahoo Finance API üzerinden şirketin güncel rasyoları taranır. Grafik ne kadar iyi olursa olsun, F/K oranı risk sınırını (F/K > 35) aşmışsa sistem yatırımı bloke eder ve "TEMEL RİSK" korumasını devreye alır.
2. Makro Piyasa Filtresi (BIST 100 Trend Onayı) Borsa İstanbul genel yönü (XU100) canlı analiz edilir. Endeks düşüş trendindeyse (SMA50 altındaysa), ayı piyasası riski nedeniyle hisselerdeki agresif "AL" sinyalleri otomatik olarak "TEMKİNLİ" moduna düşürülür.
3. Seans Zamanı ve Testere Piyasası Koruması Açılışta (09:55-10:10) spekülatif hareketlerden korunmak için işlemler kilitlenir. Gün ortasında (12:00-14:00) ise testere piyasasına kapılmamak ve aşırı işlem (overtrading) yapmamak için sinyaller otomatik olarak yumuşatılır.
4. Dinamik Kapanış ve Hacim Doğrulaması Günlük hacim, son 20 günün ortalamasını %15 aşmışsa sinyal "GÜÇLÜ AL" seviyesine yükseltilir. Saat 17:00'den sonra ise kapanış volatilitesinden korunmak ve kârı kilitlemek için Stop-Loss marjı otonom olarak %1.5'e daraltılır.

📌 Kasa Disiplini ve Canlı Backtest: Sistem "AL" konumu onaylanan her işlem için otomatik matematiksel koruma koridoru hesaplar. Gösterilen başarı oranları bizzat bu kuralların ilgili hissenin geçmiş verilerindeki simülasyon (Backtest) kanıtıdır.